2009年華中科技經濟學院博士金融經濟考試大綱

              最后更新時間:2012-09-12 15:25:55
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                一、導言部分

                1、金融經濟學的研究對象與方法:為什么要研究貨幣、銀行、投資和金融市場,為什么要用實證分析與規范分析,如何定義總產出、總收入與物價總水平。

                2、貨幣的基本原理: 貨幣的內涵及功能,貨幣的計量與數據,支付制度。

                3、金融和金融體系概覽:金融、金融系統、金融市場的內涵,金融中介、金融工具、金融創新 。

                4、投資與財務報表:投資背景、收益率及價值評估,財務報表的分析、預測及財務比率。

                二、利率與價值評估模型

                1、利率理論:貨幣的時間價值與現金流貼現分析,利率行為與均衡利率,利率的風險結構與期限結構。

                2、價值評估模型:資產價值評估原則,已知現金流的價值評估,普通股價值評估。

                三、風險管理與投資組合理論

                1、風險管理基本原理:描述風險的工具,風險的偏好類型,確定性等價物與風險升水,降低風險的辦法,風險資產的需求。

                2、風險的規避、分散及保險的技術與方法:風險的規避的技術與方法,風險分散的技術與方法,保險的技術與方法。

                3、投資組合選擇:投資需求理論,資產配置,資產組合分析,資本資產定價模型和套利定價模型。

                四、金融市場

                1、理性預期與有效市場理論:理性預期理論,有效市場理論,為什么匯率是隨機變動的?

                2、外匯市場:外匯、匯率與外匯市場的內涵,匯率理論及匯率風險防范。

                3、貨幣市場與資本市場:貨幣市場、固定收益證券、美國政府證券、公司債券、股權證券及股票,全球股票股票市場及其流動性,統計分析和證券市場線。

                4、金融衍生品市場:期貨、期貨交易機制及期貨定價,期權定價、期權種類、期權交易及期權合成頭寸。

                5、對沖基金:對沖基金分類、對沖基金原理、惡性投機對沖基金的立體投機。

                6、信息不對稱市場:對稱與不對稱信息的含義,舊車市場與逆淘汰,保險和信貸市場,聲譽與標準化的重要性,市場信號模型。

                五、金融機構

                1、金融結構的經濟分析:交易成本、信息不對稱理論、逆向選擇、道德風險及其影響。

                2、金融創新:金融創新的原理、分類及趨勢,金融創新的風險,金融創新與銀行監管,對華爾街金融創新的反思。

                3、銀行企業:銀行的基本業務與銀行資產負債表,信用風險管理與利率風險管理。

                4、銀行業:銀行體系、商業銀行業的結構與跨國銀行業務,銀行業監管危機。

                5、非銀行金融機構:保險公司、養老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介與證券市場機構。

                六、貨幣與貨幣政策工具、貨幣政策傳導機制

                1、貨幣供應:基礎貨幣、多倍存款創造、貨幣乘數理論、貨幣供給模型。

                2、貨幣需求:劍橋學派的貨幣需求理論、凱恩斯的流動性偏好理論、弗里德曼的現代貨幣數量理論以及相關貨幣需求理論。

                3、貨幣政策目標、工具、傳導機制:公開市場操作、貼現政策、法定準備金、貨幣政策最終目標、中介目標、傳導途徑。

                4、國際金融體系和貨幣政策:外匯市場干預、國際收支與國際收支調節理論、國際金融體系的演變及重建思考、國際因素及政策搭配。

                七、貨幣金融經濟中的現實問題與政策(參見中共中央和國家的重要會議文件、貨幣政策執行報告及報刊雜志文章等)

                主要參考書目:

                [美]米什金著,《貨幣金融學》英文或中文最新版,中國人民大學出版社。

                輔助參考書目:

                [美]杰克.弗朗西斯、羅杰.伊博森等著,《投資學 全球視角》,英文或中文最新版,中國人民大學出版社。

                [美]茲維.博迪、羅伯特.C.莫頓著,《金融學》英文或中文最新版,中國人民大學出版社。

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